【立会外分売 分析予想】(9385)ショーエイコーポレーション

カテゴリ分けなど利便性の面から、立会外分売分析を子ブログへ移していってます。
今後は、いもらうの立会外分売分析予想もご利用下さい。


(9385)ショーエイコーポレーションの簡易分析
分析日16/12/1617/03/10
市場JASDAQJASDAQ
株価271397
時価18.5億円27.2億円
売出数10万株13.6万株
上限数500株500株
PER7.42倍8.50倍
PBR0.98倍1.44倍
ROE14.1%14.1%
ROA3.4%3.4%
配当7.5円7.5円
利回り2.77%1.9%
優待××

分析日12/11/2915/09/1016/02/1916/08/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価218207218252
時価15億円14.1億円14.9億円17.23億円
売出数20万株30万株10万株10万株
上限数500株500株500株500株
PER10.69倍10.89倍9.95倍5.96倍
PBR0.87倍0.8倍0.86倍0.96倍
ROE3.5%7.8%9.2%17.1%
ROA1.6%1.7%2.1%4.1%
配当7.5円7.5円7.5円7.5円
利回り3.44%3.62%3.44%2.98%
優待××××

2012/12/03に立会外分売。
2015/09/14~18に立会外分売 → 中止
2016/02/25~03/04に立会外分売。
2016/08/29~09/02に立会外分売。
2016/12/20~26に立会外分売予定。



☆業態
プラスチックフィルム包装資材の専門メーカー。包装、DM(ダイレクトメール)封入、配送も

☆買い要因
・業績回復
 リーマンショック前水準を回復か?
  → 2015/1Qは前年比で良くV字回復か?
  → 下方修正発表も大きく黒字転換予想
  → 2016/1Qは黒字転換で好スタート。
  → 2Qも黒字で好調。
  → 3Qも大幅黒字で好調。

・安定配当
 3.44%と悪くない。
  → 株価上昇により2%台と微妙
  → 2.77%へさらに低下。
  → 1.9%でボチボチ水準へ。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額15億円程度で、出来高も少ない
  → 17億に増えるも小さい。
  → 18億
  → 27億円とちょっとだけ大きく。

・業績は微妙?
 下期に大きく偏る構成ではあるが、
 昨年と比較しても通期達成は難しいか。
  → 下方修正発表済




☆2012/12結論 保留
時価総額が気にかかるので保留としますが、買い目線でも悪くないと思われます。
陽線ばかりのチャートも面白いですし、高くなければ申し込みのポジティブスタンスでいきます。

☆2015/09結論 保留
3年前と数字的には変わっていないのですが、相対的に買い方向の評価とします。
しかし、地合いが不安定なのは変わっていないので、当日朝判断の保留とします。
 → 9/11に中止発表

☆2016/02結論 保留
基本的には買い目線ですが、相変わらず地合いが不安定なので保留とします。
分売発表から急騰しているのでさらに上がるようならば見送り予定です。

☆2016/08結論 保留
基本的には買い目線ですが、前回よりも引き下げの判断です。
地合いを見つつの朝方申し込みです。

☆2016/12結論 買い
基本的には買いとしますが、上がりすぎてたら見送ります。

☆2017/03結論 買い
恒例の分売ですが、株価上昇もあってか微妙に分売数が増えています。
前回よりも割安感は薄れていますが、過去の例から買いとします。
しかし筆頭株主のこの社長の分売はいつ終わるのでしょうか?w




2012/12/03結果 勝ち
2016/02/25結果 勝ち
2016/08/29結果 勝ち
2016/12/20結果 勝ち
2017/03/14
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
204197204208202202106200
213207216
237
215
232
204600
252245255258249249208100
274266273294270286248100
397386405438404422359300
2012/12
いつ売ってもランチ代にはなりました♪
出来高的には分売数の半分なので、まだ売り物は出そうです。

申し込みが10万株を超えているので倍率5倍でした。
私は1枚貰えましたが、元々短期目線でしたので即売りさせて貰いました。
持続された方も利益が伸ばせると良いですね。

2016/02
前日比プラスで始まり、その後も上昇して高値で推移しました。
陽線で底値からのV字の戻り高値で、ここを抜ければ260辺りも狙えそうです。

神鋼工業は申し込んだのに、なぜかこちらは申し込み忘れという失態でした・・・

2016/08
前回と同じく前日比プラスで始まり、その後も上昇するも、値を消して引けました。
出来高は十分も、陰線なので大きくは動かなさそうです。

私はすべて外れました。

2016/12
ほぼ前日比変わらずで寄り、やや押したものの、その後は高値を追いました。
出来高は既に分売数の2倍超で、やや上ヒゲも陽線で持続も面白いかと。

私は全て外れました。

2017/03
前日比プラスで寄り、さらに一気の上伸!後はジリ下げとなり引けに少し戻しました。
出来高は既に分売数の2倍超で、やや上ヒゲも陽線で、業績上ブレ期待もあって持続も面白そうです。

私は1枚貰え、最高値は無理でしたが高値利確済です。

2012年の立会外分売の分析結果

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テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

ブラジル国債の利金が入りました

2010/11より投資している2028年満期のブラジル国債の利金が入金されました。
1月・7月の年2回です。

利金履歴
50,885
51,989
42,912
40,886
44,912
45,513
44,875
46,730
45,039
39,933
29,955
25,297
29,476 new
利金合計:538,402円

レアル下落が顕著な為、どんどんと日本円で貰える利金が減ってきています。
2016/07では、ついに当初の半分になってしまいました。

利回り10%の為、当初は10年持ってたら負けないからいいでしょという軽い気持ちで始めたのですが、
既に格付けは「投機的」まで下げられており、国債デフォルトしなければ勝ちというレベルの勝負となってきました。

投資額の約116万円に対して、5年分の利金で半分弱回収できていますが、それ以上にレアル安と国債価格の毀損が大きくてなんとマイナス成績です。
比較対象で購入した投信のブラジルボンドオープンはプラスと、スプレッドの大きさと見た目の利回りが重要なのかと面白い状態です。

ブラジル国債ブラジルボンド
2016/07-38,203+10,623
2017/01追記予定

しかし表面利回りに目が眩んで、配当生活で大金を投資した高齢者層は今頃どんな心境なのでしょうか?

・・・

いえ、その層は利金が減ったなぁとは思うかもしれませんが、危機感なんてまるで無くてデフォルトするまで気付かないのかもしれませんね。
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