スリランカ国債

ブラジル国債を購入している「ばんせい証券」が、スリランカ国債の取り扱いを始めたようです。
新興国系は格付けが低い代わりに、高利回りであるので注目はしているのですが、中身を見てがっかりしました。

格付け:B
利回り:10.15%
償還 :2013/8/2

※ 現在は償還期間が長めのものも取り扱っているようです。
  こちらなら利回りを考えつつ投資先としても一考してもよいかと思います。


格付けが投機的であるのにも関わらず、10%程度の利回り。
しかも償還まで1年未満であり、これにスプレッドがかかってくるので、実質的な最終利回りは10%を簡単に割り込みます。
(正確なスプレッドは聞いていませんので、ご了承下さい。)

商品の選択肢が増えるのはありがたいのですが、こんなハイリスクローリターンな商品を出すのはどうかと思います。
今回は「ばんせいレポート」と「メキシコペソのディスカウント債」の案内との同梱でしたので、あくまでおまけの位置付けとは思いますけどね・・・

ちなみにメキシコペソのディスカウント債は利回り4.68%の2032年満期ものだったので、上記と違って悪い商品ではなかったですし、各国の現状を書いたばんせいレポートも良かったので、スリランカ国債のダメっぷりが際立ちました。

私が購入したブラジル国債は中々利益が出ていませんが(運用レポート参照)、こちらは良い商品だと思いますので、これに匹敵する商品を出してくれる事を期待しています。
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2012年3月のブラジル投資結果

ばんせい証券のブラジル国債の利金はなしです。

利金:0円(レアル/円為替レート 45.46)

前月比で1.8円ほどレアル安となりましたが、国債価格の上昇で相殺。
売らないので国債価格はどうでも良いので、利金貰える時だけレアル高(円安)になってくれれば・・・

投信(ブラジルボンドオープン)の分配金です。
分配時は含み益になった為、税金10%をひいてあります。
分配金:1,222円

ここ数ヶ月、通算損益はプラスで安定。
そんな感じで成績はこんなんになりました。
       ↓
比較実績まとめ記事(運用中)

今の所、レアル投資は長期で見る必要があるという状態です。


3月のブラジル事情

・政策金利利下げ 10.5%→9.75%
0.5%下げ予想に対して0.75%下げとサプライズ。
相対的に高金利となる国債価格は上がっていますが、レアル安誘導なので利金欲しさに放置している自分らにはネガティブです。
まぁ、利金日だけ上がってくれれば良いのだけれど。

・2011年GDP
通年で2.7%成長と、マイナス成長の05年に次ぐ低さ。
今年は4%台の成長を見込むものの・・・

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ブラジル国債と投信の成績比較(過去分)

ブラジル国債とブラジル国債投信との比較
投資開始~昨年分まで
今年分はこちら

日付国債投資
(現価格)
累計損益
(利息)
投信投資
(投信価格)
累計損益
(分配金)
レアル/円
2010
11/30
1,158,035
(107.51)
0110,000
(10,420)
048.8
12/30985,167
(101.48)
-172,868
(0)
108,175
(10,355)
-1,825
(1,118)
48.934
2011
1/31
966,910
(99.15)
-140,240
(50,885)
109,946
(10,414)
-54
(1,153)
49.101
2/281,031,526
(101.13)
-75,624
(0)
108,038
(10,337)
+309
(1,180)
51
3/31997,943
(98.65)
-109,207
(0)
110,113
(10,413)
+2,384
(1,254)
50.5
4/301,059,971
(102.81)
-47,179
(0)
116,471
(10,906)
+8,742
(1,143)
51.55
5/311,078,317
(106.28)
-28,833
(0)
114,430
(10,606)
+6,701
(1,144)
50.73
6/301,102,693
(107.12)
-4,457
(0)
116,188
(10,659)
+7,273
(1,167)
51.47
7/311,084,332
(109.44)
+29,141
(51,989)
113,251
(10,283)
+5,523
(1,178)
49.54
8/311,068,323
(110.73)
+13,162
(0)
114,617
(10,284)
+6,888
(1,322)
48.24
9/30857,050
(103.11)
-198,111
(0)
100,452
(8,892)
-7,277
(1,337)
41.56
10/311,015,534
(109.74)
-39,627
(0)
107,442
(9,388)
-287
(1,356)
46.27
11/30951,495
(111.13)
-103,666
(0)
103,924
(8,956)
-3,805
(1,373)
42.81
12/31931,592
(113.36)
-123,569
(0)
102,447
(8,710)
-5,282
(1,392)
41.09

2012
1/31
967,252
(110.04)
-44,997
(145,786)
110,394
(9,265)
+2,665
(17,539)
43.95
2/291,064,165
(112.61)
+51,916
(145,786)
118,554
(9,949)
+10,825
(18,827)
47.25
3/311,073,856
(118.11)
+61,607
(145,786)
108,129
(9,449)
+7,981
(20,049)
45.46
4/30988,940
(116.10)
-23,309
(145,786)
105,668
(9,114)
+5,017
(21,422)
42.59
5/31940,294
(120.15)
-71,955
(145,786)
99,300
(8,442)
-1,352
(22,813)
39.13
6/30974,144
(122.75)
-38,105
(145,786)
95,866
(8,032)
-4,786
(24,225)
39.68
7/31978,182
(127.70)
+6,819
(186,672)
98,822
(8,158)
-1,830
(25,657)
38.30
8/31961,342
(125.60)
-10,021
(186,672)
98,387
(8,005)
-2,265
(27,111)
38.27
9/30985,217
(128.05)
+13,854
(186,672)
98,318
(7,878)
-2,334
(28,586)
38.47
10/31994,150
(126.45)
+22,787
(186,672)
102,185
(8,174)
+2,856
(30,084)
39.31
11/30965,272
(125.10)
-6,091
(186,672)
100,523
(8,030)
+2,530
(31,564)
38.58
12/311,093,878
(129.30)
+122,515
(186,672)
108,472
(8,542)
+10,472
(33,062)
42.30

ブラジル国債とブラジル国債投信との比較

日付国債投資
(現価格)
累計損益
(利息)
投信投資
(投信価格)
累計損益
(分配金)
レアル/円
2013
1/31
1,129,704
(123.6)
+203,253
(231,584)
118,513
(9,222)
+20,521
(34,433)
45.70
2/281,173,025
(125.35)
+246,574
(231,584)
119,289
(9,177)
+21,296
(35,819)
46.79
3/311,100,678
(118.20)
+174,227
(231,584)
120,517
(9,164)
+22,525
(37,222)
46.56
4/301,180,736
(121.40)
+254,285
(231,584)
127,762
(9,607)
+29,769
(38,641)
48.63
5/311,067,765
(112.80)
+141,314
(231,584)
120,090
(9,122)
+24,826
(40,046)
47.33
6/30906,947
(101.95)
-19,504
(231,584)
110,289
(8,254)
+15,025
(41,626)
44.48
7/31861,538
(100.60)
-19,400
(277,097)
106,777
(7,882)
+11,513
(43,141)
42.82
8/31800,516
(97.15)
-80,422
(277,097)
101,430
(7,369)
+6,166
(44,767)
41.20
9/30871,963
(98.75)
-8,976
(277,097)
104,190
(7,762)
+13,017
(46,354)
44.15
10/31895,342
(99.35)
+14,404
(277,097)
106,933
(7,844)
+15,760
(47,965)
45.06
11/30844,936
(96.30)
-36,002
(277,097)
102,638
(7,618)
+12,687
(49,177)
43.87
12/31829,086
(94.30)
-51,852
(277,097)
83,038
(7,650)
+14,664
(50,132)
43.96


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