【立会外分売 分析予想】(9385)ショーエイコーポレーション

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(9385)ショーエイコーポレーションの簡易分析
分析日16/12/1617/03/10
市場JASDAQJASDAQ
株価271397
時価18.5億円27.2億円
売出数10万株13.6万株
上限数500株500株
PER7.42倍8.50倍
PBR0.98倍1.44倍
ROE14.1%14.1%
ROA3.4%3.4%
配当7.5円7.5円
利回り2.77%1.9%
優待××

分析日12/11/2915/09/1016/02/1916/08/26
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価218207218252
時価15億円14.1億円14.9億円17.23億円
売出数20万株30万株10万株10万株
上限数500株500株500株500株
PER10.69倍10.89倍9.95倍5.96倍
PBR0.87倍0.8倍0.86倍0.96倍
ROE3.5%7.8%9.2%17.1%
ROA1.6%1.7%2.1%4.1%
配当7.5円7.5円7.5円7.5円
利回り3.44%3.62%3.44%2.98%
優待××××

2012/12/03に立会外分売。
2015/09/14~18に立会外分売 → 中止
2016/02/25~03/04に立会外分売。
2016/08/29~09/02に立会外分売。
2016/12/20~26に立会外分売予定。



☆業態
プラスチックフィルム包装資材の専門メーカー。包装、DM(ダイレクトメール)封入、配送も

☆買い要因
・業績回復
 リーマンショック前水準を回復か?
  → 2015/1Qは前年比で良くV字回復か?
  → 下方修正発表も大きく黒字転換予想
  → 2016/1Qは黒字転換で好スタート。
  → 2Qも黒字で好調。
  → 3Qも大幅黒字で好調。

・安定配当
 3.44%と悪くない。
  → 株価上昇により2%台と微妙
  → 2.77%へさらに低下。
  → 1.9%でボチボチ水準へ。

☆見送り要因
・小型株
 時価総額15億円程度で、出来高も少ない
  → 17億に増えるも小さい。
  → 18億
  → 27億円とちょっとだけ大きく。

・業績は微妙?
 下期に大きく偏る構成ではあるが、
 昨年と比較しても通期達成は難しいか。
  → 下方修正発表済




☆2012/12結論 保留
時価総額が気にかかるので保留としますが、買い目線でも悪くないと思われます。
陽線ばかりのチャートも面白いですし、高くなければ申し込みのポジティブスタンスでいきます。

☆2015/09結論 保留
3年前と数字的には変わっていないのですが、相対的に買い方向の評価とします。
しかし、地合いが不安定なのは変わっていないので、当日朝判断の保留とします。
 → 9/11に中止発表

☆2016/02結論 保留
基本的には買い目線ですが、相変わらず地合いが不安定なので保留とします。
分売発表から急騰しているのでさらに上がるようならば見送り予定です。

☆2016/08結論 保留
基本的には買い目線ですが、前回よりも引き下げの判断です。
地合いを見つつの朝方申し込みです。

☆2016/12結論 買い
基本的には買いとしますが、上がりすぎてたら見送ります。

☆2017/03結論 買い
恒例の分売ですが、株価上昇もあってか微妙に分売数が増えています。
前回よりも割安感は薄れていますが、過去の例から買いとします。
しかし筆頭株主のこの社長の分売はいつ終わるのでしょうか?w




2012/12/03結果 勝ち
2016/02/25結果 勝ち
2016/08/29結果 勝ち
2016/12/20結果 勝ち
2017/03/14
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
204197204208202202106200
213207216
237
215
232
204600
252245255258249249208100
274266273294270286248100
397386405438404422359300
2012/12
いつ売ってもランチ代にはなりました♪
出来高的には分売数の半分なので、まだ売り物は出そうです。

申し込みが10万株を超えているので倍率5倍でした。
私は1枚貰えましたが、元々短期目線でしたので即売りさせて貰いました。
持続された方も利益が伸ばせると良いですね。

2016/02
前日比プラスで始まり、その後も上昇して高値で推移しました。
陽線で底値からのV字の戻り高値で、ここを抜ければ260辺りも狙えそうです。

神鋼工業は申し込んだのに、なぜかこちらは申し込み忘れという失態でした・・・

2016/08
前回と同じく前日比プラスで始まり、その後も上昇するも、値を消して引けました。
出来高は十分も、陰線なので大きくは動かなさそうです。

私はすべて外れました。

2016/12
ほぼ前日比変わらずで寄り、やや押したものの、その後は高値を追いました。
出来高は既に分売数の2倍超で、やや上ヒゲも陽線で持続も面白いかと。

私は全て外れました。

2017/03
前日比プラスで寄り、さらに一気の上伸!後はジリ下げとなり引けに少し戻しました。
出来高は既に分売数の2倍超で、やや上ヒゲも陽線で、業績上ブレ期待もあって持続も面白そうです。

私は1枚貰え、最高値は無理でしたが高値利確済です。

2012年の立会外分売の分析結果

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【立会外分売 分析予想】(4334)ユークス

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(4334)ユークスの簡易分析
分析日12/04/1813/05/0116/12/14
市場JASDAQJASDAQJASDAQ
株価246314582
時価27.3億円34.8億円63.1億円
売出数10万株30万株10万株
上限数2000株5000株2000株
PER7.19倍11.25倍92.38倍
PBR0.93倍1.13倍1.51倍
ROE18.2%16.1%2.0%
ROA5.3%4.3%1.4%
配当10円10円10円
利回り4.07%3.18%1.72%
優待

2012/04/23~27に立会外分売。
2013/05/13~17に立会外分売。
2016/12/19~26に立会外分売予定。


☆業態
ゲームソフトの受託開発。プロレス関連得意で米THQ社向け納入が柱。傘下に新日本プロレス
プロレス関連得意で北米向けに力。自社ソフト開発、パチンコ向けも

☆買い要因
・財務良し
 現金34億円>借入金16億円で負債合計でも22億円

・カジノ関連
 パチスロという事で一応カジノ関連銘柄。

・高利回り
 安定配当10円で利回り4%超
  →株価上がって3%超に低下
 優待はゲームソフト→タオルセット


・赤字子会社売却
 売上減も利益には貢献。
 新日ファンにはいけないかも?
 あとゲームのライセンス料にはマイナスか。


☆見送り要因
・PER高い

・業績のブレが大きい
 ゲームソフトのヒットに左右される。
 小型なので1タイトルの比重が大きい。
 スマホ向けはどうなんだろうか。
  → THQ破産で今後の売上がどうなる?
  → スマホ関連が本格始動でよりブレが大きく。

・円高
 為替差損が発生するので、続くのは痛い。
 → 円安転換したので為替差益に!


☆2012/04結論 保留
利回りは魅力も業績的な割安感はありません。
(特益の今期はともかく。)
売り出し数もそこそこ多いのでとりあえず様子見で。

☆2013/05結論 見送り
分売という意味では利益が出るかもしれませんが、投資先という点では魅力はありません。
という事で負けない投資という点では見送りとします。

☆2016/12結論 保留
数字的には魅力はなく、見送り気味の分売価格判断の保留とします。
枚数も少なくなっており、過去の結果からは買いなのですが、カジノ関連という材料株にはイマイチ食指が動きません。


2012/04/24結果 トントン
2013/05/13結果 勝ち
2016/12/結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
244236238240237238
367356368377362362
2012/04
トントン~ジュース代程度の結果に。
一応申し込んでみたものの外れで、意外と人気があったようです。

2013/05
おやつ代~ランチ代となって、分売連勝記録が伸びています。
高値圏だとか関係ないですねぇ^^;
結構人気があったみたいですので、当たったかたおめでとうございます。

私は元々見送り予定でしたけれど、先週末から不在で見ていなかったなどもあって、見送っています。
他銘柄に注力に方針転換してるってのもあります。

2016/12
追記予定

2012年の立会外分売の分析結果
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【立会外分売 分析予想】(3073)ダイヤモンドダイニング

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