【立会外分売分析予想】(3826)システムインテグレータ

(3826)システムインテグレータの簡易分析
分析日13/11/02
市場マザーズ
株価850
時価47億円
売出数25万株
上限数500株
PER15.68倍
PBR2.77倍
ROE15.5%
ROA11.8%
配当11円
利回り1.29%
優待

2013/11/08~11/13に立会外分売予定。

☆業態
独立系ソフトハウス。ERPの請負開発とWeb関連中心のパッケージソフト販売・保守が両輪

☆買い要因
・東証一部狙い
 分売の目的に明記してあり分かりやすい。
 しかし時価総額は結構ギリギリだったりと微妙なライン。

・業績好調
 売上利益ともに大幅成長中。
 2Qは大幅増収増益と好調。

・財務良し
 無借金で現金11億円持ち。

☆見送り要因
・割安感無し
 PER16倍程度の利回り1%と、同業種では安くはない。
 優待と財務で底固いと思うけれど。

・利回り低い
 財務は悪くないのに利回りは1%程度。
 優待のお米を額面換算しても2%程度。


☆2013/11結論 保留
チャート的には面白い位置でもあり、東証1部鞍替えも魅力です。
しかし東証1部未承認の場合は、2部を予定している感じなのでプラス要因にはなるけれど弱い感じです。
数字や地合いも微妙な所なので直前まで保留の判断とします。


2013/11/08結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
84081982583682383385100
いつでも軽いランチ代となり、引けでも高い水準となりました。
出来高的にはまだまだですが、一部上場の先回り買いも入ってくるでしょうし、安値を割れない限り持続も良いと思われます。

追記前から「勝ち」とずっと表記してたように、保留といいつつも勝ち予想でしたので、バッチリでしたね!
・・・すいません、消し忘れですw
私は申し込みたかったのですが、今回は短期を想定しており場が見れなかったので見送りました。
底値はしれてるので勿体無かったかもしれません。

2013年の立会外分売の分析結果
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ジャンル : 株式・投資・マネー

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