【立会外分売分析予想】(4238)ミライアル

(4238)ミライアルの簡易分析
分析日13/06/26
市場東証1部
株価1529
時価155億円
売出数30万株
上限数3000株
PER15.02倍
PBR0.9倍
ROE8.3%
ROA7.0%
配当60円
利回り3.92%

2013/06/28~07/03に立会外分売予定。

☆業態
半導体シリコンウエハ容器メーカー。主流の300mmウエハ容器でシェア約5割。多角化が課題

☆買い要因
・利回り高い
 東証1部で4%近くは魅力的。

・財務良し
 現金103億円持ちで、負債は借入金含め全て合わせても28億円。
 素晴らしい財務。

☆見送り要因
・業績微妙
 元々減収減益予想だが、1Q進捗はかなり悪い。
 景気に左右される業態だが、厳しいか。

・チャート底抜けしそう
 前回安値の1528を割れそうな勢い。
 逆に2番底となる可能性もあるが・・・

☆結論 保留
業績面では割安感はありません。
しかし利回りが高く、東1という事もあり底値はある程度固いと思われますので、分売価格次第の保留とします。
引き続き、あえて無理をする必要は無いとのスタンスで臨みます。

2013/06/28追記
結果 引き分け?
前日分売価格始値高値安値終値
157115281520156715111556
分売価格割れで始まり、やはり厳しい地合いが続いています。
しかし日経爆騰とともに反転し、さすがは東証1部銘柄。
我慢すればディナー代クラスとなりました。
出来高172900株ですが底打ちチャートとなりましたので、残りも捌ければ日経とともに戻っていきそうですね。

私は見送っていますが、日経確認でザラ場買いもありだったかもしれません。

2013年の立会外分売の分析結果
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