【立会外分売分析】(4820)EMシステムズ

(4820)EMシステムズの簡易分析
分析日13/02/26
市場東証1部
株価1519
時価122億円
売出数150千株
上限数500株
PER11.34倍
PBR1.73倍
ROE6.9%
ROA2.9%
配当28円
利回り1.71%

2013/02/27~3/1に立会外分売予定。

☆業態
調剤薬局向けシステム開発、販売、メンテの大手、国内シェア3割と首位。医科システムを拡大

☆買い要因
・業績回復
 リーマンショック前を伺う水準。
 利益も特益ではなく純粋に拡大。
  ただ3Q進捗が微妙?

・業態良し
 ストック型であり、調剤薬局の成長とともに
 成長可能とまだまだいける。

☆見送り要因
・利回り低い
 2%以下は低い。
 システム会社ならば4%とかザラ。

・トレンド悪い
 1500割れ付近は底だけど、
 抜けると危険。

☆結論 保留
長い目で見れば成長余地のある面白い会社です。
目先はトレンドもあるので、分売価格と相談ですね。
買い目線でみていきます。

2013/02/28追記
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
150914791515
153915021502
好地合もあってか前日比プラススタート!
いつでもディナー代となりました♪
ここを踏みとどまればチャートとしては面白いのですが・・・
持続の方は要注意です。
私は申し込みましたが外れました。

2013年の立会外分売の分析結果
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テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

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