【立会外分売分析】(4526)理研ビタミン

(4526)理研ビタミンの簡易分析
分析日12/11/0313/11/09
市場東証2部東証2部
株価20952339
時価495億円553億円
売出数22万株30万株
上限数500株1000株
PER22.53倍19.76倍
PBR0.84倍0.81倍
ROE2.5%4.0%
ROA1.6%2.6%
配当36円40円
利回り1.72%1.71%
優待

2012/11/13に立会外分売。
2013/11/14~19に立会外分売予定。

☆業態
天然ビタミンAから出発し食品添加物、加工食品へ多角化。キッコーマンと08年資本・業務提携
海藻、ドレッシングなど食品メーカー。理化学研究所ルーツ。08年、キッコーマンが資本参加

☆買い要因
・業績回復
 前年度より増収増益。
 通期予想達成は厳しいか。
  → 2013-2Qは増収大幅増益で上方修正!

・好財務
 現金同等物>借入金
 現金だけでも140億円持ち
  → 現金127億円<借入金143億円に。

☆見送り要因
・PER高い
 22倍は高すぎで、もう10倍下でないと…
 そのせいかチャートも右肩下がり。
  → 業績好調でPER15倍程度も狙えるかも

・分売数多い
 22万株は多い。
 普段の出来高は数千株程度。
 謎の数万株の出来もあるので何とかなる?
  → 今回30万株で、出来高は時折1万株ある程度

・チャイナリスク
 中国に工場があるので、今は厳しいか。

☆2012/11結論 見送り
割安感ゼロの右肩下がり銘柄をあえて買う必要は無いかと。
年2回優待(長期優遇有り)なので、優待コレクター用ですかね。
一応、赤字ではなく利益は出ていますし。

☆2013/11結論 保留
昨年より株価は上がっていますが、業績回復により割高感が解消しています。
2300付近ならチャート的には申し込みも一考かなといった感じです。


2012/11/13結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
205019881995199519821982
224121732191219321802188122100
2012/11
寄りこそプラスでしたが、多くの方が配分されたと思われる時刻にはトントンが関の山でした。
出来高的にももう少し売り物が出てきそうなので、そう考えると負け気味ですね。

私はもちろん見送っています。

2013/11
分売価格を下回る事なく、いつでもランチ代になりましたね♪
ただし寄りが高くて、陰線となっています。
陽線であれば面白い形だったのですが、、、出来高ももう一声欲しいので明日の動き次第でしょう。

良い水準まで下がりましたので私は申し込み、一枚貰えましたが即売りさせてもらいました。
もう少し持続させたかったのも事実ですが目先の利益に飛びついてしまいました。


2012年の立会外分売の分析結果
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テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

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こさん

新型はそうでもないみたいですが、5年ぐらい前にインフルやられて死にそうになりましたので、本当に勘弁して貰いたいです^^;

今回はインフルではなさそうだけれど、喋ると咳がでるので喋れないという初の症状です。
寝るのも阻害されてるぐらいなので、喘息の方の気持ちがちょっとだけわかりました。
いや~、本当に健康第一ですよ。

No title

きゃー嬉し~!ありがとうございます♪

今年の風邪(インフルだったような感じもします)はなめたらやられますよ!w 私は、ボッコボコのこてんぱんにやられたので、来年からは予防接種で先制攻撃(先制防御?)するようにしたいと思います。

一六は前回の分売でお世話になった好きな銘柄なのですが、飲食業系は厳しそうなので今回は回避してみました。

また宜しくお願い致します!

こさん

最近みえなかったので、寂しく思ってました!
私も風邪が長引いてまして、空咳などで喉が痛くてヤバイです、、、
これからまた寒くなってくるでしょうし、気をつけなきゃいけないですね。

陽線つければ面白そうだったのですが、私は即売りしちゃいましたw
一六は回避のようでさすがです!

No title

いもらうさん、こんにちは!

久しぶりに参戦しました!感覚が鈍っているので3社から100または200だけ申し込んで100当たりました。放っておいたら忘れたころに高くなっていそうな気がするので、長期で持続(放置)の予定です♪
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