【立会外分売分析】(7861)東京リスマチック

(7861)東京リスマチックの簡易分析
分析日12/08/1612/11/18
市場JASDAQJASDAQ
株価426425
時価52億円51億円
売出数400千株140千株
上限数8000株2800株
PER6.44倍6.28倍
PBR0.54倍0.54%
ROE1.6%1.6%
ROA0.7%0.7%
配当24円24円
利回り5.63%5.65%

2012/08/24に立会外分売。
2012/11/27~29に立会外分売予定。

☆業態
DTPサービス大手。都心に重点。顧客は出版社やデザイン事務所に加え一般法人企業が増加

☆買い要因
・業績回復中
 2Qは黒字転換で大きな利益。
 負ののれんを除いても絶好調。
  → 3Qも問題無しだが四季報達成は微妙。

・利回り高い
 5%超はとても高い。
 でも借入金も多いのにタコ足気味・・・

☆見送り要因
・PER高い
 負ののれんを除くと10倍台程度予想。
 20倍台近いかもしれない。

・分売数多い
 出来高1000株に満たない日もあるのに、
 40万株の分売はかなり多い。
 上限も8000株と高い。
  → 前回より少なく、出来高も増え気味!

☆前回結論 見送り
利回り面は魅力も、他が物足りないです。
分売数も多くて上限未達の可能性も考えられますので見送りの方向で。
分売価格もそんなに安くならない雰囲気ですし。

2012/08/24追記
前回結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値
420407407409
406409
ジュース代 or トントンとなりました。
完売した上にこれなので、予想よりも人気があったみたいです。
利回り人気があるようなので、持続すればもう少しいけるかも!?

私は見送っています。


☆今回結論 保留
業績的には前回と変わらないので評価は変わりなしとしたいのですが、前回の分売結果を踏まえてポジティブ気味に修正。
配当も来月なので下支えとなりますし。
安い所は申し込みもありな感じの保留とします。

2012/11/27追記
結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
423410417
428
416426
いつでも軽いランチ代~ディナー代となりました。
ここまで上がるとは思いませんでしたが、申し込んだ人おめでとうございます。
財務が微妙とはいえ、見た目低PERと来月権利日のこの利回りはまだ物色されるかもしれませんね。

私はザラ場が見れない事もあって見送っています。

2012年の立会外分売の分析結果
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