【立会外分売分析】(3166)OCHIホールディングス

カテゴリ分けなど利便性の面から、立会外分売分析を子ブログへ移していきます。
今後は、いもらうの立会外分売分析予想もご利用下さい。
年内は平行して載せていきます。


(3166)OCHIホールディングスの簡易分析
分析日12/03/1512/09/1314/05/1715/03/14
市場福証福証東証2部東証1部
株価890757※9351497 ※
時価53.8億円68.6億円93.6億円204億円
売出数2万株20万株30万株24万株
上限数200株500株600株3000株
PER6.33倍5.49倍5.77倍17.72倍
PBR0.88倍1.01倍0.89倍2.01倍
ROE11.2%17.1%16.1%11.2%
ROA1.2%3.0%3.3%2.7%
配当9円9円10円14円
利回り1.01%1.19%1.07%0.94%
優待××
※1.5分割

2012/03/23に立会外分売。
2012/09/19に立会外分売。
2014/05/22~27に立会外分売。
2015/03/18~20に立会外分売予定。




☆業態
福岡を地盤にした住宅建材の中堅卸。M&Aで全国展開目指す。建材加工や住宅設備機器に注力

☆買い要因
・成長
 ホールディングス前は調べてないので不明だが、
 来期予想はPER5倍台に。
  → 4倍程度に
  → 今期予想は横ばいの6倍弱程度

  → 株価上昇と業績悪化で17倍と高くなった。

・上方修正多い
 控えめ予想なのか業績は上ブレ傾向

  → 今期は下方修正で減収減益予想。

・売り出し数少ない
 申し込み限度数も200株


・優待権利近い
 クオカード2000円にパワーアップさせた優待権利月。

☆見送り要因
・出来高少ない
 福証という事もあって売れない可能性も。
  → 東証になっても出来高は少なく板はスカスカ

・利回り低い
 増配しても1%程度とかなり低い。
 配当性向10%以下とは・・・
  → 分割後据え置きで実質増配ではある
  → 優待改善で多少利回りアップ



☆2012/03結論 見送り
売り出し数が少ないが、出来高はもっと少ない。
長期でみるならともかく、短期だと微妙。

☆2012/09結論 見送り
前回よりも株価は上がっており(1.5分割済の為)、業績好調とはいえ同業他社に比べると特に魅力はありません。
自分のスタンス的にも無理して申し込みをする必要は無いと判断します。

☆2014/05結論 保留
数字的には今までの分売時と変わりません。
しかし背景が違い、業態的な魅力は上がっています。
安くなったら少し欲しい所です。

☆2015/03結論 見送り
優待以外では魅力はないので、見送りとします。
前回までと違い、既に東証1部なので株価上昇の要素も減っていますし。

しかし、最初の分売から3年で株価は4倍になっています。
地合いもありますが、分売結果自体は微妙でも長期だと違う事になる事も多々あるのが面白い所です。
ちなみに私は一時結構保有していましたが、20%ぐらいの上昇で満足して売っちゃいました。



2012/03/23結果 引き分け
2012/09/19結果 負け
2014/05/22追記 引き分け
2015/03追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
863838840848830848
700683655684632670
91289089789988488817000
2012/03
数字だけみると引き分けクラスも、実質引き分け~負けレベル。
低PERで地合が良ければまた買われると思うので、そこでうまくやってくれる事を祈ります。
私は見送っています。

2012/09
大きく下に乖離して始まり。
一時はプラス圏もあったので、うまく逃げれたら良いのですが。
私はもちろん見送っています。

2014/05

寄りは高く始まり、その後は分売価格を挟んでの攻防。
少なくともトントンでの撤退は可能でした。
出来高は物足りないのですが、売り圧力は思ったほどないのかもしれません。

前日に体調が優れず、まったく見ていませんでした。
見ていたらお試しで数枚申し込んだかもしれませんが、トントン撤退だったと思います。

2015/03
追記予定

2012年の立会外分売の分析結果

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