【立会外分売分析】(3630)電算システム

(3630)電算システムの簡易分析
分析日11/12/0512/08/2213/02/1313/08/04
市場東証2部東証2部東証1部東証1部
株価671101512531093※
時価31億円47億円58億円103億円
売出数89600株40千株10万株35万株
上限数30002005001万株
PER6.89倍9.57倍10.02倍17.86倍
PBR0.55倍0.78倍0.92倍1.55倍
ROE7.7%7.9%7.9%8.4%
ROA2.2%1.5%1.5%2.1%
配当28円40円40円20円
利回り4.17%3.94%3.19%1.83%
※ 2分割済

2011/12/10に立会外分売。
2012/09/05に立会外分売。
2013/02/19に立会外分売
2013/08/09~14に立会外分売予定

☆業態
情報処理サービス開発中堅。コンビニでの収納代行事業を拡大中。グーグルの販売代理店展開も

☆買い要因
・業績絶好調
 増収増益で最高益更新中。
 今期2Qも好調で、上ブレ余地も?

・財務良し
 実質無借金で、現金同等16億円持ち。
 時価総額はたったの31億円・・・
  →時価は47億円に上昇
  →58億円に上昇
  →現金37億の時価総額103億円に上昇

・高利回り
 4%弱は高めだけど、情報処理サービスでは普通。
 でもその他業務を育てている中では良いんです。
 クラウドや海外送金etc
  → 3%に低下も3000円相当の優待再開
  → 2%以下に低下

☆見送り要因
2011/12/05時
・自社株買い後
 5万株の自社株買いがこの前終わったばかり。
 売り主の都合にもよるのだけれど、イメージ悪い。

・業績未達懸念?
 利益面では3Qで減益と通期増益予想は厳しいか?
 しっかりとは調べていないけれど。

2012/08/11時
・株価急騰
 一部昇格の買いで急騰。
 一番美味しい所は終わってしまったか。


2013/02&08
・割安感低下
 前回までに比べて割安感低下。
 それでも割高感は無いけれど。
  → 割高感が出てきたが、成長性は魅力。


☆2011/12結論 買い
分売発表後の叩き売りで美味しい水準か?
名証IRでは色々説明してもらったし、応援したい所。

☆2012/08結論 保留
非常に良い銘柄で、買いといきたい所ですが、分売と同時の一部昇格発表で急騰したので一旦様子見とします。
下がってきて欲しいなぁ~という事ですw
海外送金などが収益化したら、これでも安いのかな?

☆2013/02結論 買い
株主数が足りなくなった為の分売と考えられるので、目先需給以外の悪要因は無いでしょう。
従って、高くなっていなければ買いとします。
優待再廃止の懸念はありますが、先の話でしょうし。

☆2013/08結論 買い
正直、新規で買うかというと微妙な水準でもあるのですが、3度ある事は4度ある!
という事で、買いとしておきます。
事業内容が魅力的など、個人的バイアスも少しかかってるのでご注意下さい。


2011/12/10結果 勝ち
2012/09/05結果 勝ち
2013/02/19結果 勝ち
2013/08/22結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値
672652682690672678
10099791017106010141059
123511981240127512361275
971942100010269951009
2011/12
やはり儲かったどころか、前日比プラススタート。
ディナー代や飲み代ぐらい浮きましたね♪
今月が配当権利なので、持続でも大崩れはない!?
でも私は全て外れました・・・

2012/09
やはり前回と同じく高く始まりました。
即売りでも儲けがでてますが、引っ張った人は高級ディナー代になりましたね♪
私は全部外れて指をくわえて見てました・・・
安値覚えせず、始値買いすべきでしたね。

2013/02
2度ある事は3度あるの上昇!
即売りでもディナー代でしたが、待てばさらに上昇でした。
今回は1枚貰えましたので持続しています。

2013/08
売り込まれたのあって、今回も余裕の勝利でした♪
出来高32万株でチャート的にも反発の形となったので、持続も面白いと思います。
私は1枚貰えたのですが、今回は地合いの悪さと、自分の状況を考えて指値して売却させてもらいました。

2011年の立会外分売の分析結果
2012年の立会外分売の分析結果
2013年の立会外分売の分析結果

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テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

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こさん

2枚当たったんですか、嬉しいお小遣いになりそうですね♪
私も普段なら持続なのですが、今は見る余裕が無い状況なので、利確千人力させて貰いました。

でもこの優待拡充は魅力的なので、売らなきゃ良かったかなーと早くも後悔してたりもw
この業態でこの業績なら別に株価見る必要もない気もしますし^^;

No title

いもらうさん、こんにちは!

最近の地合いの悪さでなかなか分売に参加する気持ちになれませんが、電算システムは昨日大きく下がっていたので、かなり力を入れて申し込みました。2社で100ずつ当たりました。両方とも持続してみようと思っています。

IRの方は無愛想でしたが、優待の商品はクオカードやキッチン飛騨(大好物!)等どれもかなり魅力的なので、IRの方も本当は株主思いの良い人なんだろうな♪良い会社だな♪とファンになりつつあります。餌って大事ですよね~w

Re: No title

貴重な情報ありがとうございます!

名証IRでもそう対応悪くなかったので意外です。
何名かみえたので担当が違ったのかな?

IRは本当にピンキリみたいですね。
自分が今まで突撃した所は、そう悪い所は無かったのですが、ダメな所はとことんダメみたいで、色々話聞くと面白いです。
退社時刻になったので絶対に帰らないといけないんです、とかの話もあって笑えましたw

こちらこそいつもお世話になっておりますので、本当にありがとうございます。

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