【立会外分売分析】(6823)リオン

(6823)リオンの簡易分析
分析日11/02/1012/05/15
市場東証1部
株価533円571円
時価60億円59.9億円
売出数30万株
上限10千株
PER6.35倍8.56倍
PBR0.55倍0.54倍
ROE3.7%7.4%
ROA1.7%3.5%
配当15円20円
利回り2.81%3.5%

2011/2/14に立会外分売。
2012/05/18~22に立会外分売予定。

☆業態
補聴器はシェアトップ。系列販売店に強み持つ。医用検査機器や騒音・微粒子計測器にも展開

☆買い要因
・業績好調
 利益は円高効果もあって絶好調。
→2回目 減益だが、今期予想は再度増益に。

・配当は安定的
 赤字の時も15円安定配当。
 ただし財務鉄壁という訳ではない。
→2回目 少し増配傾向

・株価急落
 地合もあって一気に20%下げたので、
 さらに安くなればリバウンドはあるはず。

☆見送り要因
・株価は上がった後
 ご他聞に漏れず12月の爆上げで20%高。
 ただ分売で急落しており、しかも貸借なので・・・

・売上は回復途上
 利益は良いが、売上はリーマンショック前水準には達していない。 


・分売数多い
 303,700株という大きな売り。
 平均出来高はたかだか数千株なので重しになる。

☆前回結論 保留
優良業績企業だが、小型で流動性に乏しい。
そんなに悪い企業ではないので、分売価格待ちですな。
もう少し利回り欲しい所(優待は500株からなので込みでも3%程度。)

☆結論 保留
とりあえず保留にしたが、この急落で買いに近いスタンス。
さらに一段安するなら狙い目。


2011/2/14追記
結果
 大勝利!
分売価格始値高値安値終値
505532
564561543

空売りの買戻しが入るので分売価格以下になる事はないと思っていたけれど、分売分析を始めてから貸借銘柄は初めてだったので、申し込みは少なめに。
もちろん全部外れw

ちょっと考えれば、逆日歩も付くようになった銘柄には申し込みが殺到するのも当然の事なのだけど、自分の知らない事に手を出さないのは、「負けない投資」の為には仕方の無い事。
ただ当たったとしても、今回は即売りしちゃった気がします^^;

5/18追記
結果 
負け 
前日分売価格始値高値安値終値
545535522531517527
この銘柄でもここまで下げる相場ですか。
前日のトランザクションも大きく割れるような銘柄とは思えなかったのですが・・・
申し込んだ人に勝ちはいない悲しい状態ですが、相場が戻れば持続で報われるかと思われます。

私は地合的に見送っていましたが、打診買いしても良い水準かと思うので来週のどこかを検討中。

2011年の立会外分売の分析結果
2012年の立会外分売の分析結果


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