【立会外分売分析予想】(2928)健康コーポレーションの分析

カテゴリ分けなど利便性の面から、立会外分売分析を子ブログへ移していきます。
今後は、いもらうの立会外分売分析予想もご利用下さい。


(2928)健康コーポレーションの簡易分析
分析日10/11/2613/09/2315/03/2715/06/03
市場アンビシャスアンビシャスアンビシャスアンビシャス
株価1744911333 ※2828 ※ 2
時価70億円151億円823億円1133億円
分売数10万株30万株308万株616万株
上限2万株1万株10万株50万株
PER9.09倍5.87倍※145.65倍34.21倍
PBR4.16倍6.07倍16.07倍15.49倍
ROE57.5%16.1%29.7%29.7%
ROA8.6%3.5%5.4%5.4%
配当1.35円2.79円5.84円9.83円
利回り0.88%0.46%0.39%1.13円
優待
※1 特益で、実際は30倍程度
※2 2分割済

2013/12/01に立会外分売。
2013/09/26~30に立会外分売。
2015/03/31~04/02に立会外分売。
2015/06/04~06/06に立会外分売予定。




☆業態
美顔器や健康食品の通販。専用ジェルなど定期購入促すビジネスモデル。減量ジムも全国展開
美容・健康関連の通販、減量ジム『ライザップ』を展開。M&A攻勢でイデア、夢展望を傘下に

☆買い要因
・(分売として)チャートも悪くない

・業績回復予定
 新事業も黒字化し、営業益回復か。
 特に今期は子会社売却特益で低PERに
  → ライザップで業績は急拡大!!!

☆見送り要因
・分売数多い
 308万株と、他銘柄を含めても最大級の多さ。
  → 616万枚と2分割したので前回と同水準

・権利日後
 優待権利落ち日に分売と、大幅下落必須。
  → 今回も権利落ち後だが、むしろ株価は上昇中
  → 優待権利は年一回となりかなり先。

・PBR高い
 1倍割れがゴロゴロの中、4倍は高すぎる。
  → 株価上昇で6倍超へ
  → 16倍ともはや急成長新興銘柄扱いへ

・利回りが低い
 1%未満は物足りないにも程がある。
 ただし優待利回りは高い。
  → 株価上昇で微妙な水準

・上場先
 札幌アンビシャスとマイナー
  →東証1部への鞍替えは確実?ではある


☆2010/11結論 見送り
会社には悪いのだけれど、もっと良い銘柄がゴロゴロある現状では買う要素が見当たらず。
成長性に賭けるのも良いがリスキー。
チャート上妙味が出そうなので、そちらを狙う玄人向け。

☆2013/09結論 見送り
細かい数字もあるが、何よりも分売日が権利落ち日になりそうなのが最大のネック。
ただでさえ大幅下落は間違いないので、多少安い分売価格になった所で焼け石に水。
分売日がずれるようならば一考の余地もありか?

☆2015/03結論 見送り
分売数の多さがとにかくネックなので分売としては見送りとします。
ただし長期で見ると面白いので、とりあえず1枚持っておくと楽しめるかもしれません。

☆2015/06結論 見送り
この枚数に、新株予約権400万株も行使されて株はジャブジャブ。
数字的には見送りですが、少し前のSDエンターなどが分売割れを起こしてない所を見ると、そう損はしないかもしれません。
薦めはしませんが、一応私は分売発表後に利確した数枚分ぐらいは申し込んでみようかなーとちょっとだけ思ってます。
当時の購入単価は分割後基準ですと、50円で圧倒的なタダ株となっていますのでw


2010/12/01結果 ランチ代勝ち
2013/09/26結果 負け
2015/03/31結果 負け
2015/06/04結果 勝ち
前日分売価格始値高値安値終値出来高
1775018500185901763017990
49647846747543445872100
133312791335
133512271246281900
8287958298738288642993700
2010/12
前日チャートの作為感があるならば、逆に当日の下支えもあると見るべきだったのかも。
ただしリスクを考えると、買わなかった事に後悔はありません。

2013/09
権利落ち+分売をきっちりおりこんでの下げで、分売価格割れしました。
出来高もまだまだなので、下値は兎も角上値は重いでしょう。
しかしギリギリとはいえ30万株が完売と、予想外の申し込みがあったようでびっくりです。

私は見送っています。
というか、1枚はどろあわわ用にずっと放置してます。

2015/03
寄りはなんと前日比プラス!
しかしこれは札証であり、さらに相当の枚数だったせいか、配分が遅れた為でした・・・
分配玉が出た瞬間にあっさりと分売価格を割り、その後は落ち込みましたので、実質負けです。

吊り上げ風味だったりと嫌な感じなので私は見送っています。
実は元々のも権利日に利確してしまったんですよね。
吊り上げに絡んでか知らないですが権利落ちどころか前日比プラスの値動きだったので、分売は回避したのにやられた感で一杯です^^;
また、この枚数にも関わらずギリギリ完売と、バブル臭を感じました。

2015/06
寄り直後に高値をつけるも、分売玉が出ると一気に値を下げるのは前回と同じ。
しかし前日価格付近で揉み合って消化した後、昼から一気の上昇!
大きくプラスで引けました。
出来高もまずまずで、大幅下落後の陽線と持続も面白そうです。

私は4枚頂いて持続しています。
1,000円で利確した玉なので、かなり美味しく買い直せた形になります。
しかし、前日のゴールデンにおじゃマップでライザップ特集をやってたのもあるとはいえ、
(昨日記事を書いた時はやってるの知りませんでした)
ここまで強いとは思ってませんでした。

相当数当たる分売でこの利幅と、過去最強の分売となりました。

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テーマ : 投資日記
ジャンル : 株式・投資・マネー

コメント

非公開コメント

こさん

6万株は無いにしろ、2万株ぐらいは普通にありそうでしたねw
しかし完売だったので、こんなに誰が申し込んだのか知りたいトコロ。

実は、前は泥あわわ沢山貰ってたのですが、2倍以上になったので1枚だけ残して利確しちゃいました。
恩株なので赤字に転落しない限り、永久どろあわわ機関として働いて貰います♪

No title

いもらうさん、こんにちは!

分売の鬼としては全力申し込みすべきかちょっとだけ悩みましたが、「6社から全力で申し込んだら6万株当たって莫大な含み損です。。」とならないように(金額的にそんなに申込みできませんが)普通にスルーしまして、ザラ場で453円で100株だけ買いました。その後下がって泣きましたが、終値は460円だったのでほっとしています。。

もっと下げたら買い増しをして沢山泥あわわを貰おうと思います♪
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