(7871)フクビ化学工業の分析

(7458)フクビ化学工業の分析
分析日10/10/3011/?/?
株価300円
時価62億円億円
PER8.62倍
PBR0.28倍
ROA1.7%%
ROE3.2%%
配当15円
利回り5%%

※実利回りは最低単元の優待込みのものです。
  (優待は額面ではなく、実売程度に修正済み)


業態:建築資材中心の合成樹脂製品の製造加工
    主に断熱材等住宅向けで、車向け等の産業資材も。

☆投資理由
・とにかくお金持ち。
 実質無借金どころか時価総額62億に対して現金80億。
 これだけでPBR一倍割れ。
・住宅エコポイント効果が追い風

★リスク
・住宅、自動車向けなので景気の影響をモロに受ける
 → 特に自動車は補助金切れで・・・
・主原料は今後値上がりではないか?
・磐石の安定業績とは言えない。
 → 売上減は連結外しの影響だが、利益は安定して欲しい
・出来高無し(毎日数単位程度)
・下方修正率高し

■総評 中立
どんな計算をしても割安であるが、バリュー投資の王道銘柄とは言えない。
(ちなみにいもらう試算の想定資産株価は597円
悪くは無い銘柄であるが、今の地合ならば他に目が移る。
ぶん投げがあったら少し欲しい銘柄。

分析簡易得点表
業績規模資産利回成長補正総計
フクビ化学32542-115

投資は自己責任で。
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テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

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