介護関連銘柄メモ

9月の権利落ち後も手持ち銘柄は堅調なのですが、(2398)ツクイがお荷物で足を引っ張っています。

介護関連は、(2400)メッセージを主力として持っていたのですが、だいぶ上がったので利確して他銘柄に乗り換えました。
そこで何を血迷ったのか、数あるなかから(2398)ツクイを買いました。
そして現在の所、悲惨な事になっています・・・orz
成長セクターなので放置も考えていますが、今冷静に分析するともっと良い銘柄があるので、近々どっかでぶん投げる事もあるかもしれません。
ただし介護セクター自体は有望なので、どこか他銘柄を買います。

☆セクター分析
どこも利益が急拡大していますが、これは公的な「処遇改善交付金」の為、水増しされているという事が大きな要因ともなっています。
とはいえ、これから高齢者はどんどん増えてきますし、老人ホームはどこも満員で待ちが発生しています。
どこの会社も拡大投資による借入金の多さが目に付きますが、現在は拡大投資と既設施設の回収期の両方の面にあるともいえるので、これから改善されていくでしょう。

☆代表的な各社のメモ
・業績はどこも好調。
・PBR的な割安感はどこも無し
・基本的に資金が欲しいので、公募増資の実績がある所が多い。

銘柄 株価 PER 利回り
(2400)メッセージ 198,500 14.76倍 2.02%
老人ホームといえばココ。
業績絶好調だけれど、株価はやや割高で調整中。
安い所を買って何年か放置しておくべし。

(2398)ツクイ 405 5.41倍 2.47%
悪くないはずだけど、この下げトレンドでは買い残が重し。
公募のツケが回ってきているのかも。

(2435)シダー298 8.14倍 3.36%
利回りが高いのが良いが、もう少し借入金返済か拡大投資に回すべき。
時価総額も小さくて大きくは張れない。

(2494)メディカルケア 220000 5.82倍 1.58%
入居率98%と絶好調。
でも四季報からは業績・配当ともに下方修正で当面上は無いか。
親会社を見ると買う気を無くす。

(2373)ケア21 87,000 11.96倍 2.3%
比較的借入金が少なく、今年はさらに拡大投資か。
ただ老人ホームを展開するのならば資金が必要となるので、借入金増か公募の可能性もあるかも。
セクター内では利回りは良いけど、割安感は無し。

(2374)セントケア 49,400 5.64倍 2.23%
このままコムスン系の継承がうまく進めば、一気に伸びるかも。
乗換候補の一つとしよう。

(9792)ニチイ学館 695 14.51倍 2.01%
同じくコムスン系で伸びる。
大手で時価総額も大きいので仕方がないが割高。


まだたくさんあるけど、面倒なので今回はここまで。
また時間があるときに追記します。
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