【立会外分売分析予想】(3077)ホリイフードサービス

カテゴリ分けなど利便性の面から、立会外分売分析を子ブログへ移していきます。
今後は、いもらうの立会外分売分析予想もご利用下さい。


(3077)ホリイフードサービスの簡易分析
分析日13/05/1815/02/17
市場JASDAQJASDAQ
株価1197660 ※
時価34億円37億円
売出数5万株25万株
上限数1000株3000株
PER7.5倍13.87倍
PBR1.1倍1.16倍
ROE18.9%8.4%
ROA8.7%4.5%
配当14円8円
利回り1.17%1.06%
※2分割済み

2013/05/30~06/03に立会外分売。
2015/02/20~26に立会外分売予定。



☆業態
北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。『忍家』が主力。他社のフランチャイズは縮小
北関東地盤の居酒屋、レストランチェーン。『忍家』が主力。首都圏、東北地方に出店拡大

☆買い要因
・業績絶好調
 前期増収増益で、今期は大幅増収増益予定!
 一株益は1.5倍予想と凄まじいもの。
 これでPER7倍台へ一気に低下。

  → 2014年の減益を経て回復基調。

・景気回復
 やや価格帯が高いのだが、アベノミクスにようr景気回復(の気分)
 こういった店への客足が戻ってきている。
  → 2015/3Qはまずまず好調

☆見送り要因
・株価上昇済み
 今期業績予想発表とともに連続S高済み。
 しこりはそうないが、上場時の高値圏ではある。
  → 3度目の上場来高値圏

・利回り低い
 1%は低い。
 優待入れれば一応2倍に。

   → 分割優待据置きにより、単元表面利回りは4%に改善


☆2013/05結論 買い
今期業績が達成されるのであれば割安ですので買いとします。
月次を出していないっぽいので、達成可能かは業績発表までわかりませんが、分売時には関係無いでしょう。
ただし小型株なので値が飛ぶ可能性があるのに要注意。

☆2015/02結論 保留
前回よりもPER的な割安感は無い為、とりあえず下げたら買いの保留とします。
ただ3月優待権利なのを考えると、総合利回り的に下値も固いのかなとも思います。



2013/05/30結果 引き分け
2015/02/24結果 負け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
106010261040104110231023
66564464564564164458900
2013/05
お昼までに売れば、ランチ代となりました♪
しかし地合い悪化とともに売られ、終値は分売価格割れとなりました。
日経-700を考えれば頑張った方で、陰線で出来高1万株はやや頭が重いかもしれませんが、業績が達成されるのであれば長期で報われるかと思います。

申し込み48万株弱とこの地合いにも関わらず人気で、私は外れました。
なので地合いが落ち着いたらどこかで買いを考えています。

2015/02
寄りこそ分売価格をわずかに上回りましたが、基本は割れ水準で推移しました。
出来高も物足りないのですが、抵抗線上+優待パワーでなんとかなりそうな気もします。

私は戯れに1枚申し込みましたが外れました。

2013年の立会外分売の分析結

スポンサーリンク

テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

【立会外分売分析予想】(3140)イデアインターナショナル

子ブログ更新の案内です。

子ブログのいもらうの立会外分売分析予想 に詳細記事がありますので、良ければご参照下さい。

【立会外分売分析予想】(3140)イデアインターナショナル


スポンサーリンク

テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

(5184)ニチリンの決算 - 2015年

(5184)ニチリンの決算が発表されました。
今では主力の一角です。

まずは決算業績。

売上+7%
営業利益+28.0%
純利益+22.5%(EPS236.31)の二桁増
と非常に好調な決算でした。

前回までの通期予想をかなり上ブレして着地しており、上方修正を発表しててもおかしくない業績でした。


今期予想
売上+5%
営業利益+6.5%
純利益+3.5%(EPS244.55)


先日発表された中計どおりの予想です。
もしかするとEPS270円あってもおかしくないぞと思っていたのですが、さすがにありませんでした^^;
(それでも四季報の予想235.5円を上回っていますが)
元々控えめ予想が多くて、上方修正が多い会社でもありますし、ドル円想定為替レートは110円なので、恐らく上ブレするので、上記EPS近くなる可能性はあります。

忙しい人の為の3行意訳
・日本市場は消費税引き上げの駆け込みの反動でちょっと減少
・海外はタイが政情不安で微妙だったけれど、どこも増収増益
・2円増配(実質2.2円増配)


株価:1426
PER:5.83倍(会社予想EPS244.55)
利回り:24円(1.68%)


※優待クオカード1000円を合わせると、単元利回り2.38%

この発表を受けての本日の株価ですが、反応薄。
いくらシクリカルで不人気の自動車部品銘柄といえども、PER5倍台は安いと思います。
(ホンダ・日産が主要顧客とはいえ、独立系なので直系よりは上値余地があるはず)
これ以上下げる事も考え辛いので、安定志向の私にとっては最適の銘柄です。

決算発表と同時に代表取締役交代で若返りが図られ、旧態然とした「役員退職慰労金」制度も廃止となりました。
(毎年2000万円積み立てられてました)

わずかとはいえ増配も行っていますので、色々変わってくるんじゃないかと楽しみにしています。


中計どおりの発表だったのもあってか動きが悪いので、前日に買い増した分は利確しましたが、残りはのんびりと順番が回ってくるのを待とうと思います。

カタリストとしては、

・1Qで好調確認
・東証1部上場(株主数ギリギリ)

がありますので、1Q発表の3ヵ月後が楽しみです(気が早い
年金絡みの特損がなくなるので、実際の純益はかなり良い水準になるはずと妄想してます。

このバブル臭のする相場では、他に資金を振り分けた方が効率が良い気もしますが、これを持つのも自分の持ち味であると思いますので、資金を振り分けつついこうと思います。

スポンサーリンク

テーマ : 明確な投資理論
ジャンル : 株式・投資・マネー

最新記事
別ブログ
リンク
オススメ証券会社への申込
【GMOクリック証券】 とにかく手数料が安い!
さらに株主優待で10000円/年キャッシュバック!

【SBI証券】 業界最大手
何でもできるので開いておいて損は無し

【ひふみ投信】
2015年ファンド大賞
自分の売買の参考にもなる組入銘柄は、口座開設で閲覧可能
カレンダー
01 | 2015/02 | 03
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
お得情報
楽天市場
楽天で探す
楽天市場


【便利TOOL】GOM PLAYER
RSSリンクの表示
FC2カウンター