【立会外分売 分析予想】(3816)大和コンピューター

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(3816)大和コンピューターの簡易分析
分析日13/06/0215/09/0416/09/1218/09/18
市場JASDAQJASDAQJASDAQJASDAQ
株価17571730※1061 ※1036 ※
時価23億円34.6億円24.7億円31.5億円
売出数3万株5万株4万株4万株
上限数5000株1000株1000株1000株
PER15.09倍13.35倍13.11倍13.33倍
PBR1.01倍1.21倍0.87倍0.89倍
ROE4.4%8.3%6.4%6.7%
ROA3.0%6.4%5.2%5.5%
配当20円22円22円19円
利回り1.14%1.27%1.89%1.74%
優待××××
※ 2015/02に1.5分割、2016/08に1.2分割、2018/07に1.1分割

2013/06/18~/21に立会外分売。
2015/09/08~11に立会外分売。
2016/09/13~16に立会外分売。



☆業態
基幹系業務ソフトの2次請け開発会社。大塚商会とSCSK(旧住商情報システム)が2大顧客有力顧客

☆買い要因
・好財務
 現金13億円の借入金など4億円。
 時価総額に対して現金多し。
  → 現金16億円>借入金1.5億円で負債合計でも8億円。
  → 現金17億円>借入金0.6億円で負債合計でも6.8億円。
  → 現金22億円の無借金で、負債合計でも7.6億円。

・好業績
 2013/3Qでの進捗率高く、上方修正必至か?
 そうなればPER的にも納得の水準に。
  → 増収増益で来ており、今期も微増予想。



☆見送り要因
・小型株
 株価2倍以上に上昇して時価総額23億。
 板もスカスカでティック飛びもちらほら。


・低利回り
 システム企業で利回り1.1%
 3%以上はザラなので低くて物足りない。
  → セクター平均も低くなったが、それでも1%ちょいは低い

・相場終了後
 1100→5000へ一気に7営業日で到達後、1ケ月ちょいで1700へ戻る。
  → 2018/04に一相場有りで一時1500超


☆2013/06結論 保留
色々思惑ありげなチャートしていますし、実は農業関連でもあって非常に面白いです!
しかし小型で板が薄く、今のようなボラの高い相場では危険。
従いましてとりあえず様子見とします。
まぁ買いは分売ではなく、動き始めてからでも遅くは無い気もしますし。

☆2015/09結論 見送り
数字的にはそこまで悪くないのですが、ここ数回の最近の分売相場を考慮して分売評価を厳しくします。
従って、一相場終了しての下落トレンドが終わっていないのもあり、見送りとします。

☆2016/09結論 保留
前回と同じく数字的には良くも悪くもない感じですが、地合いの急激な悪化により、見送り気味です。
朝確認してからの申し込みとしますが、忙しかったら見る事すらしないかもしれません。

☆2018/09結論 買い
今回は相対的に割安感が強くなったので買いとします。






2013/06/18結果 勝ち
2015/09/08結果 負け
2016/09/13結果 勝ち
2018/09/19結果追記予定
前日分売価格始値高値安値終値出来高
142013631378138013661368
16351585157015861533153329400
10611029103510461033103525700
10361011
2013/06
安値ではトントンレベルでしたが、うまくやればランチ代になりました♪
出来高11400株と売り物はまだ残っており、チャート的にも重そうに見えます
ただ材料がでればこなせる量ではありますので、持続の方はタイミングを見計らって下さい。

申し込み33万株と約11倍の倍率。
私は非常に迷いましたが、見送りました。

2015/09
一時は分売価格を回復する事もありましたが、ダラダラと下げてかなりのマイナスとなりました。
出来高はそこそこも陰線で下落トレンド継続中。
しかし明日は地合いが良さそうなので、大きく回復できるのであれば面白くなりそうです。

私は見送っています。

2016/09
分売価格よりやや上で始まり、若干上伸も戻して引けました。
出来高はそこそこですが、上ヒゲなのでここを戻せれば窓埋め期待もありです。

地合いが回復していたので、私はちょっとだけ申し込んで外れて終了です。

2018/09

追記予定






2013年の立会外分売の分析結果
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【立会外分売 分析予想】(2163)アルトナー

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(2163)アルトナーの簡易分析
分析日11/12/1618/04/16
市場JASDAQ東証2部
株価3731080※
時価9.9億円123億円
売出数13万株50万株
上限数3000株500株
PER5.49倍21.64倍
PBR1.55倍5.84倍
ROE21.4%25.1%
ROA9.6%16.6%
配当20円15円
利回り5.36%1.39%
優待××
※ 2017/02&2018/03に各2分割の合計4分割済

2011/12/22~28に立会外分売。
2018/04/17~20に立会外分売予定。


☆業態
大阪発の技術者派遣古参。中核の機械設計に加え、電気・電子、ソフト開発が3本柱。請負も拡大
技術者派遣古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。配当性向30%台維持

☆買い要因
・高利回り
 復配で5%超!
 実質無借金で好財務


・業績回復
 人員整理で利益を出せる体制に戻してきた。
 来期からは売上も急回復か?


・業績急拡大中
 10%以上成長継続中。

・東証一部へ
 申請準備中。


☆見送り要因
・割安感無し
 PER5.49倍も税負担を考えると微妙。
 PBRも1.55倍。


・小型株
 時価総額10億未満は投資対象としてはどうなのか?
 売出数も出来高に対しては多い。

  → アベノミクスを経て、テンバガー達成して時価総額100億超え。
 
・分売数多め
 50万株と浮動株に対して大きめ。

 
☆2011/12結論 保留
利回りも高く悪くない銘柄です。
さらに1月権利日なのでジリ上げの可能性もあるのの、一週間前の上髭がしこりとなりそうです。
安かったら申し込む程度のスタンスで。

☆2018/04結論 保留
数字的にはまずまずで株価もそこそこ下げたので買いと行きたい所ですが、分売数が多めなのがネックです。
地合いもかなり悪いので朝確認の保留とします。
寄ってからでの参戦でも良いかもしれません。


2011/12/23結果 引き分け
2018/04/17結果 引き分け
前日分売価格始値高値安値終値出来高
380368374
374366370
108010531057105710301043341400
2011/12
すぐに株が割り当てられたならばジュース代ゲット!
その他だとトントンぐらいでした。
来月の配当取りに向けて上がるのかな?

私は見送っています。

2018/04
寄りはかろうじて分売価格を上回ったものの、地合いと同じく下落後にやや戻して引けました。
出来高はそこそこで下ヒゲなので、分売価格を回復したら面白そうです。

私は見送っています。

2011年の立会外分売の分析結果

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【立会外分売 分析予想】(2816)ダイショー

(2816)ダイショーの簡易分析
分析日10/12/0918/03/15
株価6121300
時価60億円131億円
売出数17.74万株20万株
上限5000株5000株
PER8.63倍35.62倍
PBR1.02倍1.65倍
ROE11.3%4.7%
ROA5.7%2.5%
配当16円18円
利回り2.61%1.38%
優待

2010/12/16~20に立会外分売予定。


☆業態
塩コショウ、たれ、鍋スープの大手。青汁やドレッシングを育成。総菜(業務用)を育成強化中

☆買い要因
・順調に成長中
・実質無借金


・業績回復中
 今期3Qまでは増収二桁増益。

・財務良し
 現金12.5億円>借入金8億円

☆見送り要因
・チャート
 分売で下落するとトレンドが壊れる可能性有

・PBR高い
 1倍超なので、このご時世では高い。


・割安感無し
 PER30倍超で優待ありきの株価か?


☆2010/12結論 保留
優待もあるので、実質利回りは3%超。
ディスカウント率を確認する価値はある銘柄。
もう少し配当が高くなるなら買いたくなる所。
良く言えば、配当は安定的。

☆2018/03結論 買い
ものすごい久しぶりの分売で、前回の分析と結果を見ると状況が本当に変わったんだなと感じます。
前回よりも全ての数字は悪化しているのですが、判断は買いとなります。



2010/12/17結果 ランチ代勝ち
2018/03/16結果追記予定
分売価格始値高値安値終値出来高
593595
605593605
13001261
2010/12
分売数が多いのが懸念だったのですが、ディスカウント率4%だったので少量申し込みました。
しかし、これまた100株だけの割当・・・
前回の中央倉庫と違って優待もあるので持続放置も考えたのですが、SBI証券のアクティブプランの為、他の売買に紛れ込ませて手数料無料扱いで売れたらいいやと、603で指値しておいたらどなたかにお買い上げ頂きました。
たかが100円、されど100円です。

引けは605と高値終了。
地合も良い為か、最近の立会外分売の結果は、「慌てる○○○は~」の状態です。
「長期投資が本道」とも言いますので、じっくり構えるのも手ではないでしょうか。

2018/03
追記予定


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